Отскок дохлой кошки из GDR

👉 В индексах ничего интересного, но хоть мосбиржа перестала тонуть

👉 Рубль показывает мнимую крепость и нормализуется

👉 Нефть перешла на след контракт, держимся в районе сотки — бэквордация.

👉 Некоторые расписки устроили миниралли — видимо Сургут на кубышку начал тарить озон с ВК и яндексом. Приказ есть приказ.

👉 Глобалтранс ожил, ждём ставок за июль

👉 Полиметалл показал лои и отпрыгнул — мега Волатильность будет, как и предупреждал. По 200 может и стоит взять с риском обнуления?

👉 Газпром показывает немытой Европе «наш товар — наши правила». Главное чтобы через пару лет не оказалось «наш товар — наш товар», но в целом геополитическую позицию одобряю, пора ходить ладьей.

Доходность российских акций в царской России превосходила доходность акций на Нью-Йоркской бирже. Доходность в долларах без дивидендов.


Интересно, что в 1914 биржу закрыли на 3 года из-за войны, а после открытия акции выросли на 20%.

Правда потом после прихода советов акции были заблокированы или как говорит нынешний глава СПб биржи «переведены на не торговый раздел». Но не временно, а навсегда. 🙄

400% за 50 лет чёт как-то немного, интересно какая была инфляция и див доходность.

Интересные факты о нефти на текущий момент:

👉 Министр финансов США (Йеллен): «Чего мы хотим, так это того, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и избежания скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию»

👉 Норвежские нефтянники бунтуют под шумок:

" Норвежский профсоюз нефтяников может начать забастовку 12 июня в случае отказа властей от повышения зарплат до уровня инфляции в стране может частично остановиться добыча нефти."

👉 Российская нефть идёт на восток. Пора строить всто 3.


«По данным агентства Reuters „Транснефть“ увеличила прокачку нефти по трубопроводу ВСТО в направлении порта Козьмино на 70 тысяч баррелей в сутки благодаря химическим добавкам, ускоряющим потоки нефти. Также, планируется направить дополнительно 80 тысяч баррелей в сутки смеси ВСТО в Козьмино по железной дороге из Мегета.»

Главный вопрос — пойдёт ли цена по пути 2009 года или спрос Индии с Китаем её уже так не отпустит?

Супер циклы S&P500 на логарифмическом графике (кстати он будет ещё веселее если нормировать на инфляцию).


Как думаете, нынешние инвесторы (особенно индексные) готовы к 10 годам стагнации своего Портфеля?

В 21 веке правда время ускорилось, поэтому цикл роста и цикл стагнации (как и нахождение в кризисе) в теории должно быть короче.

К тому же с 2008 года произошла Революция индексного (пассивного) инвестирования, такое ощущение, что весь напечатанный баланс ФРС ушёл туда 😁.



( Читать дальше )

Интересная статистика по активным реакторам АЭС. Вот кому энергетический кризис ни по чем 😁.


Французы наверное рады своим издержкам на электроэнергию в разрезе с тем, что тратят соседи при ценах на газ выше 1000 долларов за тыс. Куб. м.




( Читать дальше )

Интересная Корреляция индекса Nasdaq во время пузыря дот комов и фонда Ark Invest небезызвестной Кэти Вуд.



В прошлом году мадемуазель не сходила с экрана cnn, блумбергов и стала популярнее Баффета со своими дизрапторами и очень оптимистичными прогнозами по Tesla и прочим популярным компаниям.



( Читать дальше )

​​Российские инвесторы по данным ЦБ скупили акций Virgin galactic суммарным итогом на 600 млн баксов 🤦‍♂️.



Слабоумие и отвага. Это почти 10% акций у российских миноритариев (фонды в такой шлак не лезут). В цирк можно не ходить...

Судя по объёмам торгов на СПб бирже — российские акционеры выкупают 1.5% акционерного капитала непонятной космической компании за 1 день (например 13 июля после полёта в космос). Объем торгов вирджина = 50% объёма торгов всех российских компаний 13 июля. 🤦‍♂️

Посмотрел на топ 10 market cap Американского рынка, мои мысли:




👉 Google и Amazon вне конкуренции, в том числе и мировой. Будут и дальше переть как танки, мощные технологии, их просто физически тяжело сбросить с монополии.

👉 Apple, Tesla, мегабрэнды, смогут ли и дальше делать сверх маржу на лояльных пользователях и делать суперпродукты, когда в спину дышат не менее технологичные китайцы? Сложно сказать, думаю рано или поздно не смогут.

👉 Facebook лучше всех вжился в клиента и даёт самую нативную рекламу. Но мы видим, как соц сети прогрессируют, сегодня все сидят в вк, завтра в инстаграме, а послезавтра снимают тиктоки. Телеграм вотсап рано или поздно уничтожит, технологии и инновации все таки за братьями Дуровыми.

👉 Nvidia подсдуется вслед за криптопузырем (если его сдувание будет). В любом случае красавцы, видеокарты с их параллельным вычислением топ.

👉 У Майкрософта думаю рано или поздно возникнут проблемы, его долю уже сжирает chromium и прочие линуксоиды. В любом случае постепенно отходим от компьютеров в облака, планшеты и мобилы — а там монополии «окон» уже нет. Хотя говорят azure приносит много денег, ну это пока.

А вы как думаете? А будет ли компания Баффета стоить 1 трлн баксов?

Осталось всего 6 часов, чтобы купить структурный продукт с лонгом акций Тинькофф с плечом! Самое время, конечно же😂.







( Читать дальше )

​​Хорошо идёт экспорт электроэнергии из Росии. Почему так происходит?

1. Цены на газ и уголь в Европе близки к максимумам за пятилетку. Зима была холодная, лето — горячее.
2. Растёт стоимость за выброс со2 в атмосферу для местных компаний (наши его не платят конечно же).
3. Европа по максимуму загружает производство, доменные печи, электролизные цеха (которые были в консервации и ждали своего часа).
4. С Беларуси перестали покупать электроэнергию («спасибо» КГБ)

Напоминаю, что монополия на экспорт принадлежит Интер РАО. Маржа по ебитде на перепродаже, если не изменяет память, около 20%.

«Экспорт электроэнергии из России стал рекордным с 2012 года»